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亿利资源集团中票“技术性违约” 明年将有46亿元债券到期

    来源网站:baston2rue.com   更新日期:2020-02-12 00:21:59  信息编号:6-917652

站夸信息网本报记者 方海平 上海报道导读Wind数据显示,亿利集团目前仍然有多只存续债券,其中公募债规模合计50亿元,私募债规模合计近40亿元。2018年将是亿利集团的偿债高峰期,将有超过46亿元的债券到期。债券市场再次上演“

本报记者 方海平 上海报道

导读

Wind数据显示,亿利集团目前仍然有多只存续债券,其中公募债规模合计50亿元,私募债规模合计近40亿元。2018年将是亿利集团的偿债高峰期,将有超过46亿元的债券到期。

债券市场再次上演“技术性违约”戏码。

11月21日晚间,上清所公告称,亿利资源集团有限公司(下称“亿利集团”)2014年度第二期中期票据“14亿利集MTN002”到期未兑付资金。随后,亿利资源回应称,是大额资金支付系统关闭前,兑付中票资金有部分未能及时进入银行间市场清算所公司账户,公司将于11月22日第一时间划转剩余款项完成兑付,并补偿投资者一天的利息。上清所22日再次公告称,收到亿利集团所兑付资金。

这种情形并非第一次发生,在债券市场通常被称作“技术性”违约。2016年,“15冀物流CP002”和“15机床CP003”两期短融都曾“技术性违约”,即付息兑付日当日未兑付,但均在次日完成了兑付。

“从以往的情况来看,往往技术性违约都是实质性违约的前奏和预演。而且按现在这个行情,后面违约的概率可能会越来越多。”一位债券投资者对记者表示。

另一位券商投行人士对21世纪经济报道记者表示,纯粹的操作上的失误偶尔也会发生,由于某些原因,系统已经关闭了资金还没打出去,不过发行人一般会在债券到期前就提前准备好资金,这种“卡点”失误的情形,很容易让机构产生猜测,是不是企业的流动性出了问题。

相关人士分析,由于22日已经dnnia.com顺利兑付,很难下结论此次是技术操作失误,还是公司资金流上的压力,筹集资金上出了问题。

不过值得注意的是,亿利集团于2017年11月17日发行了短融“17亿利集CP001”,期限1年,余额5亿,起息日为11月20日。

根据亿利集团官网介绍,其总资产1000亿元,包括亿利生态股份、亿利洁能股份和亿利金融三大业务主体。公告显示,此次爆出技术性违约的“14亿利集MTN002”于2014年发行,总金额15亿元,债券票面利率7.5%。

据21世纪经济报道记者梳理,亿利集团的债券票面利率普遍在7%左右,相较于年报中公布的最高2.85%的净资产回报率,负债成本相对较高。

在债务集中到期、偿债压力大的情况下,高成本负债主要是为了借新还旧,且公司负债高度依赖质押。据亿利集团控股的A股上市公司亿利洁能11月13日公告称,截至当日,集团持有上市公司49.16%的股份,其中累计质押股份占到的93.51%,即占上市公司总股本的45.97%。

Wind数据显示,亿利集团目前仍然有多只存续债券,其中公募债规模合计50亿元,私募债规模合计近40亿元。2018年将是亿利集团的偿债高峰期,将有超过46亿元的债券到期。

上述券商投行人士对21世纪经济报道记者表示,这种情况在今年非常普遍,发行人的资产负债情况很高,多数发行人处于借新还旧的状态。“这么做的风险就在于,只要链条上某个环节出了问题,就很容易引发大面积违约。”

债券市场自2014年打破刚兑以来,违约债券数量和规模逐年增多,在2016年达到高峰,2017年信用风险得到一定缓释。市场分析人士认为,这与宏观经济改善有关。

不过,今年10月以来,债券市场走出一波大跌行情。截至11月22日,10年国债收益率收报3.95%,较前一交易日涨1BP;10年国开债收益率收报4.79%,较前一交易日上行6.86BP。

一位债券承销人士对记者称,债市的主要投资机构银行在今年的大环境下受到严格约束,对投资很谨慎,而现在又临近年底,资金比较紧张,融资成本提高了,新债很难卖。

东方财富choice数据显示,10月份以来,有233只债券取消发行,取消发行总规模达到2310亿元,而今年年初至今,取消发债的规模达10486亿元。

10月份,信用债发债利率明显上行,而信用债发行数量则达到近几个月的低值。据choice数据,10月份,企业债发行28只,金额254亿,均为7月以来的最低值,票面利率为6.46%,相较于7月份的5.86%有较大幅度上行。

多位债券市场投资、分析人士对记者表示,2015年是债市牛市,当时债券大量发行,期限最多的就是3年,也就是说这些债券将在明年集中到期。

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